| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 768.00 | 72 812.00 | 956.00 | 73 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 217.00 | 117 828.00 | 1 390.00 | 119 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 848.00 | 237 503.00 | 102 346.00 | 339 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 180.00 | | 448 180.00 | 448 180.00 |
BT Marchandises | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 730.00 | 56 122.00 | 205 608.00 | 261 730.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 000.00 | 56 122.00 | 789 877.00 | 846 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 848.00 | 293 625.00 | 892 223.00 | 1 185 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 948.00 | 127 478.00 | | 127 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 254.00 | 470.00 | | 52 254.00 |
DL TOTAL (I) | 510 201.00 | 457 947.00 | | 510 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 125 509.00 | | 114 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | 93 343.00 | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 38 088.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 022.00 | 401 578.00 | | 382 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 223.00 | 859 526.00 | | 892 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 022.00 | 401 578.00 | | 382 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 3 598.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 3 598.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -3 598.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 662.00 | 920 890.00 | | 857 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 408.00 | 920 420.00 | | 805 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 254.00 | 470.00 | | 52 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 970.00 | | 878.00 | 338 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 472.00 | | 878.00 | 237 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 620.00 | 1 883.00 | | 235 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 80.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | 1 802.00 | | 234 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 730.00 | 261 730.00 | | 261 730.00 |
VI Groupe et associés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 807.00 | 278 807.00 | | 278 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 022.00 | 382 022.00 | | 382 022.00 |