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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 394.00 | 20 219.00 | 22 174.00 | 42 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 256.00 | 144 141.00 | 59 114.00 | 203 256.00 |
AX Avances et acomptes | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 364.00 | 169 566.00 | 125 797.00 | 295 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 463.00 | | 2 887 463.00 | 2 887 463.00 |
BZ Autres créances | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
CF Disponibilités | 2 425 898.00 | | 2 425 898.00 | 2 425 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 788.00 | | 6 032 788.00 | 6 032 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 152.00 | 169 566.00 | 6 158 585.00 | 6 328 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
DL TOTAL (I) | 511 263.00 | | | 511 263.00 |
DP Provisions pour risques | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 559.00 | | | 1 187 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 533.00 | | | 2 981 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 336.00 | | | 1 465 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 429.00 | | | 5 634 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 585.00 | | | 6 158 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 429.00 | | | 5 634 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 763 510.00 | | 17 763 510.00 | 17 763 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 510.00 | | 17 763 510.00 | 17 763 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 782 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 566 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 617.00 | | | 17 783 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 436.00 | | | 17 559 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 995.00 | | | 242 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 541.00 | 34 814.00 | 10 789.00 | 145 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | 8 004.00 | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 332.00 | 34 814.00 | 2 785.00 | 132 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 533.00 | 2 981 533.00 | | 2 981 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 337.00 | 1 465 337.00 | | 1 465 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 464.00 | | | 2 887 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VB T. V. A. | 492 008.00 | | | 492 008.00 |
VC Groupe et associés | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 559.00 | 1 187 559.00 | | 1 187 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 886.00 | 3 606 890.00 | 34 996.00 | 3 641 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 429.00 | 5 634 429.00 | | 5 634 429.00 |