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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 725.00 | 81 209.00 | 43 516.00 | 124 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 814.00 | 203 107.00 | 25 707.00 | 228 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 487.00 | 622 909.00 | 102 577.00 | 725 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 383.00 | | 3 671 383.00 | 3 671 383.00 |
BZ Autres créances | 802 994.00 | | 802 994.00 | 802 994.00 |
CF Disponibilités | 3 077 038.00 | | 3 077 038.00 | 3 077 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 820.00 | | 7 579 820.00 | 7 579 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 308.00 | 622 910.00 | 7 682 397.00 | 8 305 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 714 838.00 | 664 389.00 | | 714 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 50 449.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 914 575.00 | 802 838.00 | | 914 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 180.00 | 166 898.00 | | 480 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 875.00 | 5 334 702.00 | | 3 121 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 150.00 | 2 200 382.00 | | 2 687 150.00 |
EA Autres dettes | 478 615.00 | | | 478 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 821.00 | 7 701 984.00 | | 6 767 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 397.00 | 8 589 122.00 | | 7 682 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 821.00 | 7 701 984.00 | | 6 767 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 489 476.00 | | 19 489 476.00 | 19 489 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 489 476.00 | | 19 489 476.00 | 19 489 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 884 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 466 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600.00 | 9 046.00 | | 41 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 753.00 | 24 071.00 | | 52 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672 551.00 | 19 628 429.00 | | 19 672 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560 814.00 | 19 577 980.00 | | 19 560 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 737.00 | 50 449.00 | | 111 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 384.00 | | 4 104.00 | 721 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 437.00 | | 4 104.00 | 349 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 034.00 | 32 876.00 | | 590 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 441.00 | 32 876.00 | | 251 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 876.00 | 3 121 876.00 | | 3 121 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 430.00 | 646 430.00 | | 646 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 733.00 | 391 733.00 | | 391 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 925.00 | 298 925.00 | | 298 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 383.00 | 3 671 383.00 | | 3 671 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VB T. V. A. | 663 118.00 | 663 118.00 | | 663 118.00 |
VI Groupe et associés | 480 181.00 | 480 181.00 | | 480 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 136.00 | 4 502 782.00 | 33 353.00 | 4 536 136.00 |
VW T.V.A. | 1 621 305.00 | 1 621 305.00 | | 1 621 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 822.00 | 6 767 822.00 | | 6 767 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |