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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 232.00 | 65 567.00 | 57 666.00 | 123 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 204.00 | 185 874.00 | 40 330.00 | 226 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 384.00 | 590 034.00 | 131 349.00 | 721 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 505.00 | | 5 211 505.00 | 5 211 505.00 |
BZ Autres créances | 1 115 964.00 | | 1 115 964.00 | 1 115 964.00 |
CF Disponibilités | 2 095 549.00 | | 2 095 549.00 | 2 095 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 773.00 | | 8 457 773.00 | 8 457 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 157.00 | 590 034.00 | 8 589 123.00 | 9 179 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 664 389.00 | 640 709.00 | | 664 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | 23 680.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 802 839.00 | 752 389.00 | | 802 839.00 |
DP Provisions pour risques | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 899.00 | 120 747.00 | | 166 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 703.00 | 4 993 615.00 | | 5 334 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 383.00 | 1 814 559.00 | | 2 200 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 984.00 | 6 928 921.00 | | 7 701 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 123.00 | 7 681 310.00 | | 8 589 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 541 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 541 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 628 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 504 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 544 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 1 563.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 563.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 1 563.00 | | 39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 10 073.00 | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 628 430.00 | 17 411 837.00 | | 19 628 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577 980.00 | 17 388 157.00 | | 19 577 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | 23 680.00 | | 50 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 393.00 | | 25 627.00 | 704 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 721 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 349 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 169.00 | | 24 804.00 | 331 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 630.00 | | 823.00 | 34 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 509.00 | 42 937.00 | 4 412.00 | 551 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 915.00 | 42 937.00 | 4 412.00 | 212 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 703.00 | 5 334 703.00 | | 5 334 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200 383.00 | 2 200 383.00 | | 2 200 383.00 |
VI Groupe et associés | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 984.00 | 7 701 984.00 | | 7 701 984.00 |