| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 740.00 | 53 691.00 | 62 048.00 | 115 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 303.00 | 159 223.00 | 54 080.00 | 213 303.00 |
AX Avances et acomptes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 393.00 | 551 509.00 | 152 884.00 | 704 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 946.00 | | 4 798 946.00 | 4 798 946.00 |
BZ Autres créances | 1 054 959.00 | | 1 054 959.00 | 1 054 959.00 |
CF Disponibilités | 1 643 950.00 | | 1 643 950.00 | 1 643 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528 426.00 | | 7 528 426.00 | 7 528 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 819.00 | 551 509.00 | 7 681 310.00 | 8 232 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 640 709.00 | | | 640 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 752 389.00 | | | 752 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 615.00 | | | 4 993 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 558.00 | | | 1 814 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 921.00 | | | 6 928 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 310.00 | | | 7 681 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 921.00 | | | 6 928 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 295 937.00 | | 17 295 937.00 | 17 295 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 937.00 | | 17 295 937.00 | 17 295 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 410 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 025 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 836.00 | | | 17 411 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 157.00 | | | 17 388 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 701.00 | | 19 522.00 | 696 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 830.00 | 704 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 830.00 | 331 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 577.00 | | 17 422.00 | 325 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 530.00 | | 2 100.00 | 32 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 752.00 | 45 588.00 | 11 830.00 | 517 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 158.00 | 45 588.00 | 11 830.00 | 179 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 615.00 | 4 993 615.00 | | 4 993 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 559.00 | 1 814 559.00 | | 1 814 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 947.00 | 4 798 947.00 | | 4 798 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VB T. V. A. | 809 073.00 | 809 073.00 | | 809 073.00 |
VI Groupe et associés | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VP Divers | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 106.00 | 5 884 476.00 | 34 630.00 | 5 919 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 921.00 | 6 928 921.00 | | 6 928 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |