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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 321.00 | 37 538.00 | 71 782.00 | 109 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 256.00 | 141 619.00 | 74 636.00 | 216 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 701.00 | 517 751.00 | 178 949.00 | 696 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 051.00 | | 1 684 051.00 | 1 684 051.00 |
BZ Autres créances | 551 654.00 | | 551 654.00 | 551 654.00 |
CF Disponibilités | 1 631 305.00 | | 1 631 305.00 | 1 631 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 581.00 | | 3 898 581.00 | 3 898 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 282.00 | 517 751.00 | 4 077 530.00 | 4 595 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 732.00 | | | 576 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 728 709.00 | | | 728 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 703.00 | | | 249 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 458.00 | | | 1 766 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 658.00 | | | 1 332 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 821.00 | | | 3 348 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 530.00 | | | 4 077 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 821.00 | | | 3 348 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 919 432.00 | | 16 919 432.00 | 16 919 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919 432.00 | | 16 919 432.00 | 16 919 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 980 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 921 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 103.00 | | | 16 998 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 126.00 | | | 16 934 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 144.00 | | 96 045.00 | 613 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 696 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 325 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 020.00 | | 96 045.00 | 242 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 245.00 | 47 995.00 | 12 488.00 | 482 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 651.00 | 47 995.00 | 12 488.00 | 143 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 459.00 | 1 766 459.00 | | 1 766 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 051.00 | 1 684 051.00 | | 1 684 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VB T. V. A. | 292 344.00 | 292 344.00 | | 292 344.00 |
VI Groupe et associés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332 659.00 | 1 332 659.00 | | 1 332 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 806.00 | 2 267 276.00 | 32 530.00 | 2 299 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 821.00 | 3 348 821.00 | | 3 348 821.00 |