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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AP Constructions | 116 531.00 | 61 536.00 | 54 995.00 | 116 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 777.00 | 103 892.00 | 21 886.00 | 125 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 33 160.00 | 2 588.00 | 35 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 601.00 | 199 181.00 | 81 419.00 | 280 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BZ Autres créances | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 652 798.00 | | 652 798.00 | 652 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 257.00 | | 1 111 257.00 | 1 111 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 857.00 | 199 181.00 | 1 192 676.00 | 1 391 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 830.00 | 608 064.00 | | 640 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 171.00 | 92 766.00 | | 138 171.00 |
DL TOTAL (I) | 787 802.00 | 709 630.00 | | 787 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | 28 083.00 | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 244.00 | 150 000.00 | | 223 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 21 521.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 73 789.00 | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | 70 128.00 | 65 958.00 | | 70 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 875.00 | 339 352.00 | | 404 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 676.00 | 1 048 982.00 | | 1 192 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 642.00 | | 7 042.00 | 274 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 280 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 278 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 099.00 | | 7 042.00 | 272 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 130.00 | 27 138.00 | 1 084.00 | 173 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 27 138.00 | 1 084.00 | 172 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VC Groupe et associés | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 147.00 | 10 249.00 | 7 898.00 | 18 147.00 |
VI Groupe et associés | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VP Divers | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 410.00 | 295 460.00 | 1 950.00 | 297 410.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 875.00 | 396 977.00 | 7 898.00 | 404 875.00 |