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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 636.00 | 38.00 | 675.00 |
AP Constructions | 120 300.00 | 72 466.00 | 47 834.00 | 120 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 935.00 | 118 639.00 | 32 296.00 | 150 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 129.00 | 34 846.00 | 17 282.00 | 52 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 991.00 | 226 588.00 | 99 402.00 | 325 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
BZ Autres créances | 279 469.00 | | 279 469.00 | 279 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 563 464.00 | | 563 464.00 | 563 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 721.00 | | 1 208 721.00 | 1 208 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 712.00 | 226 588.00 | 1 308 123.00 | 1 534 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779 001.00 | 640 830.00 | | 779 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 762.00 | 138 171.00 | | 105 762.00 |
DL TOTAL (I) | 893 563.00 | 787 801.00 | | 893 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | 18 146.00 | | 7 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 918.00 | 223 244.00 | | 238 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 22 898.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 70 457.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 71 177.00 | 70 128.00 | | 71 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 560.00 | 404 874.00 | | 414 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 123.00 | 1 192 676.00 | | 1 308 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 600.00 | | 45 391.00 | 280 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | 82.00 | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 057.00 | | 45 308.00 | 278 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 181.00 | 27 407.00 | | 199 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 43.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 588.00 | 27 364.00 | | 198 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VC Groupe et associés | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VP Divers | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 238.00 | 483 288.00 | 1 950.00 | 485 238.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 560.00 | 414 560.00 | | 414 560.00 |