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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AP Constructions | 120 300.00 | 119 003.00 | 1 297.00 | 120 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 417.00 | 160 662.00 | 22 754.00 | 183 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 025.00 | 72 038.00 | 17 986.00 | 90 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 349.00 | 352 361.00 | 43 988.00 | 396 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 304.00 | 4 666.00 | 142 637.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 531 164.00 | | 531 164.00 | 531 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 007.00 | 4 666.00 | 967 341.00 | 972 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 357.00 | 357 027.00 | 1 011 329.00 | 1 368 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 075.00 | 934 776.00 | | 804 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 19 598.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 823 373.00 | 963 175.00 | | 823 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 585.00 | 18 813.00 | | 11 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 1 772.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 47 859.00 | | 52 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 585.00 | 82 980.00 | | 114 585.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 17 483.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 956.00 | 168 909.00 | | 187 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 329.00 | 1 132 084.00 | | 1 011 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 956.00 | | 811 956.00 | 811 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 956.00 | | 811 956.00 | 811 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 168.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 213.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 637.00 | -213.00 | | 18 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 5 162.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 435.00 | 881 653.00 | | 848 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 937.00 | 862 054.00 | | 837 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | 19 598.00 | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 079.00 | | 15 303.00 | 387 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 396 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 393 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 473.00 | | 15 303.00 | 384 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 504.00 | 27 350.00 | 5 494.00 | 330 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 848.00 | 27 350.00 | 5 494.00 | 329 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | 4 666.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 4 666.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 4 666.00 | 195.00 | 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 666.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 253 789.00 | 253 789.00 | | 253 789.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 585.00 | 7 296.00 | 4 288.00 | 11 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 395.00 | 269 445.00 | 1 950.00 | 271 395.00 |
VW T.V.A. | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 256.00 | 178 967.00 | 4 288.00 | 183 256.00 |