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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 485.00 | 171.00 | 656.00 |
AP Constructions | 120 300.00 | 104 502.00 | 15 798.00 | 120 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 138 108.00 | 26 723.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 519.00 | 54 460.00 | 39 059.00 | 93 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 257.00 | 297 555.00 | 83 701.00 | 381 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 079.00 | | 149 079.00 | 149 079.00 |
BZ Autres créances | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 628 641.00 | | 628 641.00 | 628 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 393.00 | | 1 021 393.00 | 1 021 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 651.00 | 297 555.00 | 1 105 095.00 | 1 402 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 895 813.00 | 907 074.00 | | 895 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 83 739.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 943 576.00 | 999 613.00 | | 943 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 972.00 | 33 064.00 | | 25 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 30 381.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | 72 580.00 | | 66 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 979.00 | 66 240.00 | | 16 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 518.00 | 495 336.00 | | 161 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 095.00 | 1 494 949.00 | | 1 105 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 114.00 | | 3 337.00 | 378 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 381 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 378 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 508.00 | | 3 337.00 | 375 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 454.00 | 33 295.00 | 194.00 | 264 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 191.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 160.00 | 33 103.00 | 194.00 | 264 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
VB T. V. A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VC Groupe et associés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 972.00 | 7 159.00 | 18 813.00 | 25 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 228.00 | 236 278.00 | 1 950.00 | 238 228.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 518.00 | 142 705.00 | 18 813.00 | 161 518.00 |