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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AP Constructions | 120 301.00 | 115 143.00 | 5 158.00 | 120 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654.00 | 148 753.00 | 21 901.00 | 170 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 519.00 | 65 953.00 | 27 566.00 | 93 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 080.00 | 330 505.00 | 56 575.00 | 387 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 923.00 | | 287 923.00 | 287 923.00 |
BZ Autres créances | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 304.00 | 196.00 | 147 108.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 556 371.00 | | 556 371.00 | 556 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 706.00 | 196.00 | 1 075 510.00 | 1 075 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 786.00 | 330 701.00 | 1 132 085.00 | 1 462 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 934 777.00 | 895 813.00 | | 934 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 38 963.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 963 176.00 | 943 576.00 | | 963 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813.00 | 25 972.00 | | 18 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 52 325.00 | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 66 240.00 | | 82 981.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 16 979.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 909.00 | 161 518.00 | | 168 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 085.00 | 1 105 095.00 | | 1 132 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 257.00 | | 5 822.00 | 381 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 651.00 | | 5 822.00 | 378 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 556.00 | 32 949.00 | | 297 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 171.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 070.00 | 32 778.00 | | 297 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 7 228.00 | 11 585.00 | 18 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 709.00 | 370 759.00 | 1 950.00 | 372 709.00 |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 137.00 | 155 552.00 | 11 585.00 | 167 137.00 |