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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 071.00 | 229.00 | 14 842.00 | 15 071.00 |
060 Stock marchandises | 31 400.00 | 6 898.00 | 24 502.00 | 31 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 375.00 | 6 898.00 | 79 477.00 | 86 375.00 |
110 Total général Actif | 101 445.00 | 7 127.00 | 94 319.00 | 101 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 110.00 | 58 610.00 | | 56 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 910.00 | 34 199.00 | | 33 910.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 1.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 859.00 | 92 811.00 | | 91 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 305.00 | 39 304.00 | | 44 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 328.00 | 5 177.00 | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 12 512.00 | 12 135.00 | | 12 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 592.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | 13 647.00 | | 13 763.00 |
256 Dotations aux provisions | | 462.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 653.00 | 94 116.00 | | 92 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -795.00 | -1 306.00 | | -795.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | 571.00 | | 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | -277.00 | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |