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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 161.00 | 229.00 | 14 932.00 | 15 161.00 |
060 Stock marchandises | 37 929.00 | 5 789.00 | 32 140.00 | 37 929.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 723.00 | 5 789.00 | 70 934.00 | 76 723.00 |
110 Total général Actif | 91 883.00 | 6 018.00 | 85 865.00 | 91 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 787.00 | 56 754.00 | | 46 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 521.00 | 33 870.00 | | 24 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 829.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 061.00 | 91 453.00 | | 77 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 504.00 | 43 539.00 | | 33 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 274.00 | -539.00 | | -2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 15 500.00 | 13 733.00 | | 15 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 619.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 13 614.00 | 13 493.00 | | 13 614.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 874.00 | 93 650.00 | | 83 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 814.00 | -2 197.00 | | -6 814.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 801.00 | -2 106.00 | | -6 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |