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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 161.00 | 229.00 | 14 932.00 | 15 161.00 |
060 Stock marchandises | 35 116.00 | 6 617.00 | 28 499.00 | 35 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 870.00 | 6 617.00 | 80 253.00 | 86 870.00 |
110 Total général Actif | 102 031.00 | 6 846.00 | 95 185.00 | 102 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 338.00 | 56 110.00 | | 50 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 384.00 | 33 910.00 | | 33 384.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 1 838.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 004.00 | 91 859.00 | | 84 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 005.00 | 44 305.00 | | 38 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 716.00 | -1 328.00 | | -3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 13 143.00 | 12 512.00 | | 13 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 13 631.00 | 13 763.00 | | 13 631.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 463.00 | 92 653.00 | | 84 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -460.00 | -795.00 | | -460.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | 811.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | 16.00 | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |