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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 859.00 | 259.00 | 1 118.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 050.00 | 859.00 | 15 191.00 | 16 050.00 |
060 Stock marchandises | 36 215.00 | 4 044.00 | 32 171.00 | 36 215.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 140.00 | 4 044.00 | 80 096.00 | 84 140.00 |
110 Total général Actif | 100 190.00 | 4 903.00 | 95 287.00 | 100 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 780.00 | 64 748.00 | | 61 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 827.00 | 4 528.00 | | 4 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 103.00 | | |
230 Autres produits | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 352.00 | 86 379.00 | | 68 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 936.00 | 47 544.00 | | 50 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 277.00 | -563.00 | | 2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 13 300.00 | 13 088.00 | | 13 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 598.00 | | 597.00 |
252 Charges sociales | | 4 350.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 371.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 370.00 | 65 392.00 | | 67 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 982.00 | 20 987.00 | | 982.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -905.00 | 20 988.00 | | -905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |