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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 600.00 | 518.00 | 1 118.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 050.00 | 600.00 | 15 450.00 | 16 050.00 |
060 Stock marchandises | 38 492.00 | 5 789.00 | 32 703.00 | 38 492.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 395.00 | 5 789.00 | 85 606.00 | 91 395.00 |
110 Total général Actif | 107 445.00 | 6 389.00 | 101 056.00 | 107 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 748.00 | 46 787.00 | | 64 748.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 528.00 | 24 521.00 | | 4 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 103.00 | 5 750.00 | | 17 103.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 379.00 | 77 061.00 | | 86 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 544.00 | 33 504.00 | | 47 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | -2 274.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 13 088.00 | 15 500.00 | | 13 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 728.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 800.00 | | |
252 Charges sociales | 4 350.00 | 13 614.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 392.00 | 83 874.00 | | 65 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 987.00 | -6 814.00 | | 20 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 988.00 | -6 801.00 | | 20 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |