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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 444.00 | 220 594.00 | 40 850.00 | 261 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 398.00 | 155 569.00 | 105 829.00 | 261 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 343.00 | 376 163.00 | 164 180.00 | 540 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BN En cours de production de biens | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 118.00 | 155 336.00 | 358 782.00 | 514 118.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 542 548.00 | | 542 548.00 | 542 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 702.00 | 155 336.00 | 1 946 366.00 | 2 101 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 045.00 | 531 499.00 | 2 110 546.00 | 2 642 045.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 812.00 | 537 266.00 | | 635 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 953.00 | 98 546.00 | | 557 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 149.00 | 644 196.00 | | 1 202 149.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 59 850.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 12 007.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 338 292.00 | | 152 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 413.00 | 256 651.00 | | 446 413.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 37 498.00 | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 731.00 | 168 851.00 | | 252 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 396.00 | 873 149.00 | | 881 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 545.00 | 1 517 345.00 | | 2 110 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 554.00 | 847 020.00 | | 875 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 730.00 | 7 840.00 | 3 636 570.00 | 3 628 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 730.00 | 7 840.00 | 3 636 570.00 | 3 628 730.00 |
FM Production stockée | | | -3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 336.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 713.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 366.00 | 713.00 | | 27 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 366.00 | -713.00 | | -27 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 397.00 | 27 029.00 | | 240 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 825.00 | 2 739 174.00 | | 3 722 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 872.00 | 2 640 628.00 | | 3 164 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 953.00 | 98 546.00 | | 557 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 644.00 | | 72 699.00 | 467 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 186.00 | | 72 691.00 | 452 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 8.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 031.00 | 54 132.00 | | 322 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 031.00 | 54 132.00 | | 322 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 083.00 | 155 336.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 831.00 | 155 336.00 | 80 831.00 | 80 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 831.00 | 182 336.00 | 80 831.00 | 80 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 336.00 | 8 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 731.00 | 252 731.00 | | 252 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 287 226.00 | | | 287 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 129.00 | 20 288.00 | 5 841.00 | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VP Divers | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 233.00 | 540 553.00 | 14 680.00 | 555 233.00 |
VW T.V.A. | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 396.00 | 875 554.00 | 5 841.00 | 881 396.00 |