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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 644.00 | 249 664.00 | 16 980.00 | 266 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 175.00 | 207 107.00 | 55 068.00 | 262 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 345.00 | 456 771.00 | 89 574.00 | 546 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 442.00 | 35 373.00 | 498 069.00 | 533 442.00 |
BZ Autres créances | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 470 855.00 | | 470 855.00 | 470 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 196.00 | 35 373.00 | 2 126 823.00 | 2 162 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 541.00 | 492 144.00 | 2 216 397.00 | 2 708 541.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 853.00 | 762.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | 912 114.00 | 701 388.00 | | 912 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | 221 817.00 | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 770.00 | 1 423 967.00 | | 1 524 770.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 540.00 | 169 805.00 | | 252 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 231.00 | 237 374.00 | | 187 231.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 335.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 950.00 | 148 858.00 | | 222 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 626.00 | 563 296.00 | | 664 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 397.00 | 2 014 262.00 | | 2 216 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 626.00 | 563 295.00 | | 664 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 086.00 | 114 714.00 | 2 196 800.00 | 2 082 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 086.00 | 114 714.00 | 2 196 800.00 | 2 082 086.00 |
FM Production stockée | | | -42 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 1 207.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 476.00 | 28 207.00 | | 28 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -1 207.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 86 208.00 | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 242.00 | 2 236 972.00 | | 2 270 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 439.00 | 2 015 154.00 | | 2 169 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 803.00 | 221 817.00 | | 100 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 742.00 | | 1 603.00 | 544 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 265.00 | | 1 589.00 | 529 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 14.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 616.00 | 38 155.00 | | 418 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 616.00 | 38 155.00 | | 418 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 347.00 | 35 373.00 | 71 347.00 | 71 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 347.00 | 35 373.00 | 71 347.00 | 71 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 347.00 | 62 373.00 | 98 347.00 | 98 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 373.00 | 71 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 540.00 | 252 540.00 | | 252 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 488 181.00 | 488 181.00 | | 488 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 069.00 | 654 389.00 | 14 680.00 | 669 069.00 |
VW T.V.A. | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 626.00 | 664 626.00 | | 664 626.00 |