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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 644.00 | 260 809.00 | 5 835.00 | 266 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 853.00 | 228 306.00 | 62 547.00 | 290 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 313.00 | 489 115.00 | 237 198.00 | 726 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BN En cours de production de biens | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 171.00 | 34 867.00 | 247 304.00 | 282 171.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 396 478.00 | | 396 478.00 | 396 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 937.00 | 34 867.00 | 1 986 070.00 | 2 020 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 250.00 | 523 982.00 | 2 223 269.00 | 2 747 250.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 853.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 974 770.00 | 912 114.00 | | 974 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | 100 803.00 | | 55 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 931.00 | 1 524 770.00 | | 1 579 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 256.00 | 252 540.00 | | 144 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 629.00 | 187 231.00 | | 139 629.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 1 874.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 000.00 | 222 950.00 | | 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 338.00 | 664 626.00 | | 643 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 269.00 | 2 216 397.00 | | 2 223 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 334.00 | 664 626.00 | | 553 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 715.00 | 183 186.00 | 1 729 901.00 | 1 546 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 715.00 | 183 186.00 | 1 729 901.00 | 1 546 715.00 |
FM Production stockée | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 867.00 | |
GE Autres charges | | | 19 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 476.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 28 476.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 273.00 | -1 476.00 | | 26 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 26 507.00 | | 15 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 268.00 | 2 270 242.00 | | 1 816 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 108.00 | 2 169 439.00 | | 1 761 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 160.00 | 100 803.00 | | 55 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 345.00 | | 179 968.00 | 546 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 854.00 | | 179 954.00 | 530 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 14.00 | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 771.00 | 32 344.00 | | 456 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 771.00 | 32 344.00 | | 456 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 373.00 | 34 867.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 34 867.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 373.00 | 34 867.00 | 62 373.00 | 62 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 867.00 | 35 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 727.00 | 14 724.00 | 74 803.00 | 104 727.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 770.00 | 317 090.00 | 14 680.00 | 331 770.00 |
VW T.V.A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 337.00 | 553 334.00 | 74 803.00 | 643 337.00 |