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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 619.00 | 265 240.00 | 5 379.00 | 270 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 227.00 | 266 455.00 | 237 772.00 | 504 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 363.00 | 531 695.00 | 258 668.00 | 790 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BN En cours de production de biens | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 200.00 | 32 497.00 | 362 703.00 | 395 200.00 |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
CF Disponibilités | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 031.00 | 32 497.00 | 2 585 535.00 | 2 618 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 394.00 | 564 191.00 | 2 844 203.00 | 3 408 394.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 979 931.00 | 974 770.00 | | 979 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 55 160.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 672.00 | 1 579 931.00 | | 1 548 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 721.00 | 104 727.00 | | 529 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 31.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 144 256.00 | | 235 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 838.00 | 139 629.00 | | 169 838.00 |
EA Autres dettes | 31 451.00 | 3 694.00 | | 31 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 580.00 | 251 000.00 | | 292 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 531.00 | 643 338.00 | | 1 295 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 203.00 | 2 223 269.00 | | 2 844 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 553 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 313.00 | | 64 049.00 | 726 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1.00 | 790 363.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1.00 | 774 846.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 808.00 | | 64 037.00 | 710 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | 12.00 | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 115.00 | 42 580.00 | | 489 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 115.00 | 42 580.00 | | 489 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 867.00 | 32 497.00 | 34 867.00 | 34 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 867.00 | 32 497.00 | 34 867.00 | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 867.00 | 32 497.00 | 34 867.00 | 34 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 497.00 | 34 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 580.00 | 292 580.00 | | 292 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VB T. V. A. | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 721.00 | 14 625.00 | 59 282.00 | 97 721.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 705.00 | 463 025.00 | 14 680.00 | 477 705.00 |
VW T.V.A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 531.00 | 780 435.00 | 491 282.00 | 1 295 531.00 |