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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 619.00 | 267 075.00 | 3 544.00 | 270 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 439.00 | 262 162.00 | 271 277.00 | 533 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 587.00 | 529 237.00 | 290 350.00 | 819 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 876.00 | 29 210.00 | 333 667.00 | 362 876.00 |
BZ Autres créances | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 468 049.00 | | 468 049.00 | 468 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 728.00 | 29 210.00 | 2 052 518.00 | 2 081 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 315.00 | 558 447.00 | 2 342 868.00 | 2 901 315.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 948 671.00 | 979 931.00 | | 948 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 117.00 | 18 741.00 | | 94 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 789.00 | 1 548 672.00 | | 1 592 789.00 |
DP Provisions pour risques | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 096.00 | 529 721.00 | | 83 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 36 281.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 827.00 | 235 660.00 | | 229 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 809.00 | 169 838.00 | | 130 809.00 |
EA Autres dettes | 46 356.00 | 31 451.00 | | 46 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 420.00 | 292 580.00 | | 216 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 759.00 | 1 295 531.00 | | 742 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 868.00 | 2 844 203.00 | | 2 342 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 363.00 | | 97 846.00 | 790 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 623.00 | 819 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 623.00 | 804 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 846.00 | | 97 834.00 | 774 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | 12.00 | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 695.00 | 46 352.00 | 48 810.00 | 531 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 695.00 | 46 352.00 | 48 810.00 | 531 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | 29 210.00 | 32 497.00 | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | 29 210.00 | 32 497.00 | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 497.00 | 36 530.00 | 32 497.00 | 32 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 210.00 | 32 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 327 825.00 | 327 825.00 | | 327 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VB T. V. A. | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 096.00 | 14 703.00 | 59 596.00 | 83 096.00 |
VI Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 506.00 | 430 826.00 | 14 680.00 | 445 506.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 759.00 | 674 366.00 | 59 596.00 | 742 759.00 |