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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 715.00 | 126 259.00 | 20 455.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 51 928.00 | 36 058.00 | 87 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 008.00 | 182 430.00 | 57 578.00 | 240 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 763.00 | | 435 763.00 | 435 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 771.00 | 182 430.00 | 493 340.00 | 675 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 357.00 | 170 456.00 | | 180 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 468.00 | 9 901.00 | | 35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 224 624.00 | 189 157.00 | | 224 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 905.00 | 17 973.00 | | 70 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 32 766.00 | | 114 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 907.00 | 26 474.00 | | 82 907.00 |
EA Autres dettes | | 30 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 716.00 | 107 409.00 | | 268 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 340.00 | 296 566.00 | | 493 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 716.00 | 107 409.00 | | 268 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 956.00 | | 51 835.00 | 207 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 240 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 234 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 649.00 | | 51 835.00 | 202 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 743.00 | 40 991.00 | 18 304.00 | 159 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 760.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | 40 231.00 | 18 304.00 | 156 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 359 616.00 | | | 359 616.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 193.00 | 382 193.00 | | 382 193.00 |
VW T.V.A. | 40 548.00 | 40 549.00 | | 40 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 716.00 | 268 716.00 | | 268 716.00 |