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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 827.00 | 141 881.00 | 64 946.00 | 206 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 185.00 | 76 263.00 | 23 921.00 | 100 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 420.00 | 222 387.00 | 96 032.00 | 318 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 332.00 | 1 120.00 | 304 212.00 | 305 332.00 |
BZ Autres créances | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CF Disponibilités | 257 298.00 | | 257 298.00 | 257 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 052.00 | 1 120.00 | 654 932.00 | 656 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 472.00 | 223 507.00 | 750 965.00 | 974 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 565.00 | 92 624.00 | | 115 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | 37 940.00 | | 38 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 306 101.00 | 262 565.00 | | 306 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 504.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700.00 | 34 931.00 | | 43 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 101.00 | 116 031.00 | | 338 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 543.00 | 73 800.00 | | 57 543.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 863.00 | 225 266.00 | | 444 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 965.00 | 487 831.00 | | 750 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 863.00 | 225 266.00 | | 444 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 076.00 | | 61 343.00 | 257 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 769.00 | | 55 243.00 | 251 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 6 100.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802.00 | 17 585.00 | | 204 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 559.00 | 17 585.00 | | 200 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 193.00 | 1 120.00 | 8 193.00 | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | 1 120.00 | 8 193.00 | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | 1 120.00 | 8 193.00 | 8 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 8 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 101.00 | 338 101.00 | | 338 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 303 988.00 | 303 988.00 | | 303 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VP Divers | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 339.00 | 367 339.00 | | 367 339.00 |
VW T.V.A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 863.00 | 444 863.00 | | 444 863.00 |