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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 6 730.00 | 2 346.00 | 9 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 60.00 | 589.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 871.00 | 155 179.00 | 86 691.00 | 241 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 208.00 | 64 138.00 | 109 069.00 | 173 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 279.00 | 226 109.00 | 223 170.00 | 449 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 621.00 | 1 120.00 | 364 501.00 | 365 621.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 426 849.00 | | 426 849.00 | 426 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 667.00 | 1 120.00 | 833 547.00 | 834 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 946.00 | 227 229.00 | 1 056 717.00 | 1 283 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | 102 004.00 | | 102 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 306.00 | 25 307.00 | | 25 306.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 481 975.00 | 481 976.00 | | 481 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 497.00 | 187 498.00 | | 187 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 83 769.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 170 349.00 | | 170 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 723.00 | 115 555.00 | | 106 723.00 |
EA Autres dettes | 115 760.00 | 31 992.00 | | 115 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 590.00 | 630 422.00 | | 621 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 566.00 | 1 112 398.00 | | 1 103 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 379.00 | | 157 818.00 | 365 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 959.00 | 24 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 919.00 | 24 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 091.00 | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 869.00 | 415 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | 9 581.00 | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 211.00 | | 137 737.00 | 308 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 931.00 | | 10 500.00 | 47 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 457.00 | 52 160.00 | 16 509.00 | 190 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 1 822.00 | 610.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878.00 | 50 338.00 | 15 899.00 | 184 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UX Autres créances clients | 364 278.00 | 364 278.00 | | 364 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
VI Groupe et associés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 642.00 | 428 642.00 | | 428 642.00 |
VW T.V.A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 814.00 | 476 814.00 | | 476 814.00 |