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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 115.00 | 136 057.00 | 20 058.00 | 156 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 654.00 | 64 503.00 | 31 152.00 | 95 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 076.00 | 204 802.00 | 52 274.00 | 257 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 280.00 | 8 193.00 | 275 087.00 | 283 280.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 750.00 | 8 193.00 | 435 557.00 | 443 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 826.00 | 212 995.00 | 487 831.00 | 700 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 800.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 624.00 | 180 357.00 | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | 35 468.00 | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 262 565.00 | 224 624.00 | | 262 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 75.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | 70 905.00 | | 34 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 114 829.00 | | 116 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 800.00 | 82 907.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 266.00 | 268 716.00 | | 225 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 831.00 | 493 340.00 | | 487 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 266.00 | 268 716.00 | | 225 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 008.00 | | 17 069.00 | 240 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 700.00 | | 17 069.00 | 234 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 430.00 | 22 372.00 | | 182 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 187.00 | 22 372.00 | | 178 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 273 478.00 | 273 478.00 | | 273 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 266.00 | 225 266.00 | | 225 266.00 |