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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 5 549.00 | 3 037.00 | 8 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 30.00 | 620.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 425.00 | 128 878.00 | 109 546.00 | 238 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 787.00 | 56 000.00 | 13 787.00 | 69 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 379.00 | 190 457.00 | 174 922.00 | 365 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 313.00 | 4 180.00 | 451 133.00 | 455 313.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CF Disponibilités | 431 969.00 | | 431 969.00 | 431 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 656.00 | 4 180.00 | 937 476.00 | 941 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 035.00 | 194 637.00 | 1 112 398.00 | 1 307 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 387.00 | 154 401.00 | | 217 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 004.00 | 62 987.00 | | 102 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 307.00 | 17 216.00 | | 25 307.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 481 976.00 | 366 603.00 | | 481 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 498.00 | 13 526.00 | | 187 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 769.00 | 77 695.00 | | 83 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 349.00 | 299 073.00 | | 170 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 90 914.00 | | 115 555.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | 7 940.00 | | 31 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 260.00 | 94 550.00 | | 41 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 422.00 | 583 699.00 | | 630 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 398.00 | 950 302.00 | | 1 112 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 178.00 | 444 863.00 | | 573 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 900.00 | | 109 248.00 | 338 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 769.00 | 365 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 769.00 | 308 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 4 994.00 | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 093.00 | | 60 888.00 | 330 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 43 367.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 511.00 | 29 699.00 | 82 753.00 | 243 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 1 336.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 269.00 | 28 363.00 | 82 753.00 | 239 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 3 060.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 3 060.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 8 338.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UX Autres créances clients | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738.00 | 2 481.00 | 8 257.00 | 10 738.00 |
VI Groupe et associés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 381.00 | 532 381.00 | | 532 381.00 |
VW T.V.A. | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 422.00 | 622 165.00 | 8 257.00 | 630 422.00 |