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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 197.00 | 150 604.00 | 87 593.00 | 238 197.00 |
AH Fonds commercial | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 382.00 | 66 078.00 | 53 304.00 | 119 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 131.00 | 221 321.00 | 21 810.00 | 243 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 821.00 | 438 003.00 | 235 818.00 | 673 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 485.00 | 6 577.00 | 58 909.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 732.00 | 6 577.00 | 301 156.00 | 307 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 554.00 | 444 580.00 | 536 974.00 | 981 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 974.00 | | | 536 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 155.00 | | 1 265 155.00 | 1 265 155.00 |
FG Production vendue services | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 993.00 | | 1 285 993.00 | 1 285 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 967.00 | | | 1 313 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 399.00 | | | 1 314 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | | | -433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | 7 752.00 | 6 577.00 | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | 7 752.00 | 6 577.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 7 752.00 | 6 577.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 136.00 | 16 558.00 | 72 536.00 | 109 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 792.00 | 237 913.00 | 2 879.00 | 240 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 038.00 | 201 460.00 | 72 536.00 | 294 038.00 |