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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 859.00 | 250 899.00 | -9 040.00 | 241 859.00 |
AH Fonds commercial | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 193.00 | 36 807.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 911.00 | 126 374.00 | 87 537.00 | 213 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 517.00 | 246 339.00 | 15 179.00 | 261 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 539.00 | 646 804.00 | 190 735.00 | 837 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
BZ Autres créances | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
CF Disponibilités | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 129.00 | | 366 129.00 | 366 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 668.00 | 646 804.00 | 556 864.00 | 1 203 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DH Report à nouveau | | -55 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | 69 191.00 | | 43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 126 719.00 | 83 122.00 | | 126 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 590.00 | 282 717.00 | | 242 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 57 035.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28.00 | | | -28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 59 011.00 | | 60 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 024.00 | 105 455.00 | | 126 024.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 36.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 144.00 | 504 254.00 | | 430 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 864.00 | 587 375.00 | | 556 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 172.00 | 504 254.00 | | 430 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 623.00 | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 045.00 | 66 758.00 | 34 999.00 | 615 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 165.00 | 31 756.00 | 2 830.00 | 245 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 880.00 | 35 002.00 | 32 169.00 | 369 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 021.00 | 242 021.00 | | 242 021.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 172.00 | 430 172.00 | | 430 172.00 |