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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 320.00 | 271 356.00 | -25 037.00 | 246 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 193.00 | 36 807.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 628.00 | 155 160.00 | 102 467.00 | 257 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 680.00 | 254 240.00 | 21 440.00 | 275 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 879.00 | 703 950.00 | 195 930.00 | 899 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
CF Disponibilités | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 633.00 | | 401 633.00 | 401 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 512.00 | 703 950.00 | 597 563.00 | 1 301 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 57 419.00 | 13 822.00 | | 57 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 276.00 | 43 597.00 | | 74 276.00 |
DL TOTAL (I) | 200 995.00 | 126 719.00 | | 200 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 395.00 | 242 590.00 | | 188 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 224.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | -28.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 60 733.00 | | 71 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 564.00 | 126 024.00 | | 132 564.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 494.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 568.00 | 430 037.00 | | 396 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 563.00 | 556 757.00 | | 597 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 675.00 | 430 065.00 | | 271 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 569.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 539.00 | | 62 340.00 | 837 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 111.00 | | 4 461.00 | 362 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 429.00 | | 57 879.00 | 475 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 804.00 | 57 145.00 | | 646 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 091.00 | 20 458.00 | | 274 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 713.00 | 36 688.00 | | 372 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VC Groupe et associés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 459.00 | 62 681.00 | 124 778.00 | 187 459.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 453.00 | 271 675.00 | 124 778.00 | 396 453.00 |