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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 689.00 | 221 972.00 | 22 716.00 | 244 689.00 |
AH Fonds commercial | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 193.00 | 36 807.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 901.00 | 119 248.00 | 109 653.00 | 228 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 530.00 | 250 632.00 | 15 898.00 | 266 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 860 371.00 | 615 045.00 | 245 327.00 | 860 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 229.00 | 6 055.00 | 45 174.00 | 51 229.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CF Disponibilités | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 104.00 | 6 055.00 | 342 049.00 | 348 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 476.00 | 621 100.00 | 587 375.00 | 1 208 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 369.00 | -95 903.00 | | -55 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 191.00 | 40 534.00 | | 69 191.00 |
DL TOTAL (I) | 83 122.00 | 13 931.00 | | 83 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 717.00 | 335 410.00 | | 282 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 035.00 | 347.00 | | 57 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 68 559.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 96 854.00 | | 105 455.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 185.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 254.00 | 512 497.00 | | 504 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 375.00 | 526 429.00 | | 587 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 254.00 | 501 355.00 | | 504 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 491.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 161.00 | | 95 211.00 | 765 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 079.00 | | 3 862.00 | 361 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 082.00 | | 91 349.00 | 404 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 987.00 | 67 730.00 | 672.00 | 547 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 562.00 | 39 603.00 | | 205 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 426.00 | 28 126.00 | 672.00 | 342 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VC Groupe et associés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 094.00 | 282 094.00 | | 282 094.00 |
VI Groupe et associés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 254.00 | 504 254.00 | | 504 254.00 |