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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 827.00 | 182 369.00 | 58 458.00 | 240 827.00 |
AH Fonds commercial | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 193.00 | 36 807.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 463.00 | 98 561.00 | 42 902.00 | 141 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 620.00 | 243 865.00 | 18 755.00 | 262 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 161.00 | 547 987.00 | 217 173.00 | 765 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 966.00 | 6 055.00 | 65 910.00 | 71 966.00 |
BZ Autres créances | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CF Disponibilités | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 311.00 | 6 055.00 | 309 255.00 | 315 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 471.00 | 554 043.00 | 526 429.00 | 1 080 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | | 111 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 903.00 | -136 364.00 | | -95 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 40 461.00 | | 40 534.00 |
DL TOTAL (I) | 13 931.00 | -26 603.00 | | 13 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 410.00 | 386 072.00 | | 335 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 54 024.00 | | 68 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 146.00 | 103 895.00 | | 97 146.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 497.00 | 544 220.00 | | 512 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 429.00 | 517 617.00 | | 526 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 179.00 | 62 808.00 | | 485 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 801.00 | 37 760.00 | | 167 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 378.00 | 25 048.00 | | 317 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | 521.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | 521.00 | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | 521.00 | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 410.00 | 53 317.00 | 199 891.00 | 335 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 355.00 | 219 262.00 | 199 891.00 | 501 355.00 |