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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 766.00 | 52 751.00 | 16 015.00 | 68 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 461.00 | 60 706.00 | 31 754.00 | 92 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 098.00 | 114 990.00 | 98 108.00 | 213 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 410.00 | 20 679.00 | 181 731.00 | 202 410.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 266 369.00 | | 266 369.00 | 266 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 470.00 | 20 679.00 | 508 791.00 | 529 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 569.00 | 135 669.00 | 606 899.00 | 742 569.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 219 584.00 | 165 543.00 | | 219 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 426.00 | 89 041.00 | | 86 426.00 |
DL TOTAL (I) | 331 310.00 | 279 884.00 | | 331 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 287.00 | 18 557.00 | | 34 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 095.00 | 121 629.00 | | 148 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 744.00 | 101 336.00 | | 92 744.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 16 352.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 589.00 | 257 874.00 | | 275 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 899.00 | 537 759.00 | | 606 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 529.00 | 245 947.00 | | 255 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 1 280 443.00 | | 1 280 443.00 | 1 280 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 551.00 | | 1 280 551.00 | 1 280 551.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 278.00 | 1 250.00 | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | 1 250.00 | | 6 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 225.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 989.00 | 1 025.00 | | 5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 29 533.00 | | 27 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 088.00 | 1 445 079.00 | | 1 305 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 662.00 | 1 356 037.00 | | 1 218 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 426.00 | 89 041.00 | | 86 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 248.00 | | 30 264.00 | 187 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 213 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 161 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 280.00 | | 30 076.00 | 135 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 188.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 110.00 | 12 010.00 | 4 130.00 | 107 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 35.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 612.00 | 11 976.00 | 4 130.00 | 105 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 287.00 | 14 226.00 | 20 060.00 | 34 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 622.00 | 225 307.00 | 316.00 | 225 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 589.00 | 255 529.00 | 20 060.00 | 275 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YT Sous‐traitance | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 984.00 | | | 198 984.00 |