| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 766.00 | 58 003.00 | 13 763.00 | 71 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 911.00 | 72 659.00 | 42 251.00 | 114 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 564.00 | 132 195.00 | 106 368.00 | 238 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 047.00 | 26 900.00 | 250 147.00 | 277 047.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 513.00 | 26 900.00 | 627 613.00 | 654 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 077.00 | 159 095.00 | 733 982.00 | 893 077.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 271 010.00 | 219 584.00 | | 271 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 364.00 | 86 426.00 | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 387 674.00 | 331 310.00 | | 387 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 702.00 | 34 287.00 | | 40 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 148 095.00 | | 213 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | 92 744.00 | | 91 539.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 463.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 308.00 | 275 589.00 | | 346 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 982.00 | 606 899.00 | | 733 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 643.00 | 255 529.00 | | 327 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 1 542 594.00 | | 1 542 594.00 | 1 542 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 662.00 | | 1 542 662.00 | 1 542 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 90.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 289.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 5 989.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 27 045.00 | | 25 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 959.00 | 1 305 088.00 | | 1 553 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 595.00 | 1 218 662.00 | | 1 462 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 364.00 | 86 426.00 | | 91 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 990.00 | 17 205.00 | | 114 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 457.00 | 17 205.00 | | 113 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 277 047.00 | | | 277 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 702.00 | 22 037.00 | 18 665.00 | 40 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VP Divers | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 841.00 | 302 525.00 | 316.00 | 302 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 308.00 | 327 643.00 | 18 665.00 | 346 308.00 |