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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 009.00 | 57 779.00 | 9 230.00 | 67 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 35 417.00 | 44 914.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 414.00 | 94 729.00 | 104 685.00 | 199 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 389.00 | 22 477.00 | 291 911.00 | 314 389.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 145.00 | 22 477.00 | 731 668.00 | 754 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 559.00 | 117 206.00 | 836 353.00 | 953 559.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 327 374.00 | 271 010.00 | | 327 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 919.00 | 91 364.00 | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 473 592.00 | 387 674.00 | | 473 592.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 118.00 | 40 702.00 | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 370.00 | 213 941.00 | | 192 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 326.00 | 91 539.00 | | 122 326.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 126.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 369.00 | 346 308.00 | | 356 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 353.00 | 733 982.00 | | 836 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 170.00 | 327 643.00 | | 342 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 196.00 | | 1 774 196.00 | 1 774 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 196.00 | | 1 774 196.00 | 1 774 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 645.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 645.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -645.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 25 203.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 853.00 | 1 553 959.00 | | 1 795 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 934.00 | 1 462 595.00 | | 1 674 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 919.00 | 91 364.00 | | 120 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | 4 267.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 564.00 | | 26 395.00 | 238 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 545.00 | 199 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 440.00 | 147 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 677.00 | | 26 103.00 | 186 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 293.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 195.00 | 17 574.00 | 55 040.00 | 132 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 662.00 | 17 574.00 | 55 040.00 | 130 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
VP Divers | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 417.00 | 325 906.00 | 511.00 | 326 417.00 |