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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 815.00 | 64 752.00 | 1 064.00 | 65 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 750.00 | 64 329.00 | 50 421.00 | 114 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 799.00 | 129 080.00 | 102 719.00 | 231 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 312.00 | | 256 312.00 | 256 312.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 527 477.00 | | 527 477.00 | 527 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 760.00 | | 904 760.00 | 904 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 559.00 | 129 080.00 | 1 007 479.00 | 1 136 559.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 465 126.00 | 404 399.00 | | 465 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 406.00 | 95 727.00 | | 89 406.00 |
DL TOTAL (I) | 579 832.00 | 525 426.00 | | 579 832.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 151.00 | 35 439.00 | | 40 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 384.00 | 161 254.00 | | 226 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 113 605.00 | | 105 445.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 5 054.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 255.00 | 315 354.00 | | 421 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 479.00 | 847 172.00 | | 1 007 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 815.00 | 17 928.00 | | 386 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 348.00 | | 30 031.00 | 228 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 231 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 579.00 | 180 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 474.00 | | 29 671.00 | 177 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 360.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 679.00 | 18 678.00 | 16 277.00 | 126 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 679.00 | 18 678.00 | 16 277.00 | 126 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 384.00 | 226 384.00 | | 226 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 18 906.00 | 21 245.00 | 40 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 899.00 | 296 719.00 | 1 180.00 | 297 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 059.00 | 386 815.00 | 21 245.00 | 408 059.00 |