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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 714.00 | 63 547.00 | 2 167.00 | 65 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 760.00 | 63 132.00 | 48 628.00 | 111 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 348.00 | 126 679.00 | 101 668.00 | 228 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 045.00 | 19 787.00 | 259 258.00 | 279 045.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 290.00 | 19 787.00 | 745 503.00 | 765 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 638.00 | 146 466.00 | 847 172.00 | 993 638.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 404 399.00 | 413 292.00 | | 404 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 727.00 | 26 107.00 | | 95 727.00 |
DL TOTAL (I) | 525 426.00 | 464 699.00 | | 525 426.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 439.00 | 18 095.00 | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 95 323.00 | | 161 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 605.00 | 97 809.00 | | 113 605.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 18 567.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 354.00 | 229 793.00 | | 315 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 172.00 | 700 884.00 | | 847 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 928.00 | 6 620.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 018.00 | | 32 234.00 | 198 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 228 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 177 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 944.00 | | 31 720.00 | 145 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 513.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815.00 | 17 588.00 | 1 724.00 | 110 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 281.00 | 17 588.00 | 191.00 | 109 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 279 045.00 | 279 045.00 | | 279 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 439.00 | 17 511.00 | 17 928.00 | 35 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 186.00 | 296 358.00 | 828.00 | 297 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 354.00 | 297 425.00 | 17 928.00 | 315 354.00 |