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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 548.00 | | 504 548.00 | 504 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 901.00 | | 786 901.00 | 786 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 261 454.00 | | 261 454.00 | 261 454.00 |
CF Disponibilités | 648 896.00 | | 648 896.00 | 648 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 911.00 | | 965 911.00 | 965 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 812.00 | | 1 752 812.00 | 1 752 812.00 |
CU Autres participations | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 577.00 | 994 173.00 | | 1 107 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 132.00 | 183 404.00 | | 202 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 709.00 | 1 452 577.00 | | 1 584 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 412.00 | 8 761.00 | | 131 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 538.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 636.00 | 16 535.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 628.00 | 27 834.00 | | 148 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 812.00 | 1 480 411.00 | | 1 752 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 108.00 | 355 976.00 | | 398 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 976.00 | 172 572.00 | | 195 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 132.00 | 183 404.00 | | 202 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 092.00 | | 533 972.00 | 510 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 163.00 | 786 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 163.00 | 786 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 092.00 | | 533 972.00 | 510 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 548.00 | 504 548.00 | | 504 548.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 691.00 | | | 260 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 563.00 | 821 563.00 | | 821 563.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |