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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 943.00 | | 571 943.00 | 571 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 296.00 | | 854 296.00 | 854 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
CF Disponibilités | 682 252.00 | | 682 252.00 | 682 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 261.00 | | 973 261.00 | 973 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 557.00 | | 1 827 557.00 | 1 827 557.00 |
CU Autres participations | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 709.00 | 1 107 577.00 | | 1 259 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260.00 | 202 132.00 | | 54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 969.00 | 1 584 709.00 | | 1 588 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 605.00 | 19 475.00 | | 40 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 605.00 | 19 475.00 | | 40 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 067.00 | 131 412.00 | | 175 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 580.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 14 636.00 | | 20 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 984.00 | 148 628.00 | | 197 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 557.00 | 1 752 812.00 | | 1 827 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 130.00 | 19 475.00 | | 21 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | 19 475.00 | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 130.00 | -19 475.00 | | -21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 893.00 | 398 108.00 | | 248 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 634.00 | 195 976.00 | | 194 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 260.00 | 202 132.00 | | 54 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 901.00 | | | 786 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 901.00 | | | 786 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 475.00 | 21 130.00 | | 19 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 475.00 | 21 130.00 | | 19 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 943.00 | | | 571 943.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 952.00 | 291 009.00 | 571 943.00 | 862 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |