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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 835.00 | | 399 835.00 | 399 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 188.00 | | 682 188.00 | 682 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 185 079.00 | | 185 079.00 | 185 079.00 |
CF Disponibilités | 838 427.00 | | 838 427.00 | 838 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 121.00 | | 1 737 121.00 | 1 737 121.00 |
CU Autres participations | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 599.00 | 1 263 969.00 | | 1 114 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 275.00 | 46 631.00 | | 236 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 874.00 | 1 585 599.00 | | 1 625 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 42 602.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 3 690.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 732.00 | 49 241.00 | | 102 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 248.00 | 95 561.00 | | 111 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 121.00 | 1 681 160.00 | | 1 737 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 248.00 | 95 561.00 | | 111 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 67 923.00 | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 354.00 | 286 505.00 | | 443 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 079.00 | 239 874.00 | | 207 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 275.00 | 46 631.00 | | 236 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 170.00 | | 707 414.00 | 440 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 395.00 | 682 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 395.00 | 682 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 170.00 | | 707 414.00 | 440 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 835.00 | | 399 835.00 | 399 835.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 340.00 | 216 505.00 | 399 835.00 | 616 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |