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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 128.00 | | 620 128.00 | 620 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 482.00 | | 902 482.00 | 902 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 653 631.00 | 300 000.00 | 353 631.00 | 653 631.00 |
CF Disponibilités | 588 280.00 | | 588 280.00 | 588 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 234.00 | 300 000.00 | 942 234.00 | 1 242 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 716.00 | 300 000.00 | 1 844 716.00 | 2 144 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 874.00 | 1 114 599.00 | | 1 316 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | 236 275.00 | | 44 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 380.00 | 1 625 874.00 | | 1 636 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 539.00 | 4 432.00 | | 93 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 4 084.00 | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 621.00 | 102 732.00 | | 71 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 336.00 | 111 248.00 | | 208 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 716.00 | 1 737 121.00 | | 1 844 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 336.00 | 111 248.00 | | 208 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 690.00 | 17 374.00 | | -155 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 591.00 | 443 354.00 | | 377 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 085.00 | 207 079.00 | | 333 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 507.00 | 236 275.00 | | 44 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 188.00 | | 344 461.00 | 682 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 168.00 | 902 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 168.00 | 902 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 188.00 | | 344 461.00 | 682 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 128.00 | | 620 128.00 | 620 128.00 |
UX Autres créances clients | 653 631.00 | | 653 631.00 | 653 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 082.00 | | 1 274 082.00 | 1 274 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |