| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 170.00 | | 440 170.00 | 440 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 1 212 579.00 | | 1 212 579.00 | 1 212 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 990.00 | | 1 240 990.00 | 1 240 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 160.00 | | 1 681 160.00 | 1 681 160.00 |
CU Autres participations | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 969.00 | 1 259 709.00 | | 1 263 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 631.00 | 54 260.00 | | 46 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 599.00 | 1 588 969.00 | | 1 585 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 602.00 | 175 067.00 | | 42 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 2 754.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 20 163.00 | | 49 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 561.00 | 197 984.00 | | 95 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 160.00 | 1 827 557.00 | | 1 681 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 561.00 | 197 984.00 | | 95 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | -21 130.00 | | 40 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 505.00 | 248 893.00 | | 286 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 874.00 | 194 634.00 | | 239 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 631.00 | 54 260.00 | | 46 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 296.00 | | 319 037.00 | 854 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 164.00 | 440 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 164.00 | 440 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 296.00 | | 319 037.00 | 854 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 228.00 | 28 412.00 | 157 816.00 | 186 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |