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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 47 159.00 | 93 585.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 205.00 | 33 377.00 | 59 828.00 | 93 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 329.00 | 81 283.00 | 1 237 046.00 | 1 318 329.00 |
BT Marchandises | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
CF Disponibilités | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 333.00 | | 579 333.00 | 579 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 662.00 | 81 283.00 | 1 816 379.00 | 1 897 662.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 977.00 | 526 218.00 | | 647 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 586.00 | 161 758.00 | | 154 586.00 |
DL TOTAL (I) | 811 362.00 | 696 777.00 | | 811 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 517.00 | 664 710.00 | | 645 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 476.00 | 155 405.00 | | 152 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 62 554.00 | | 95 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 48 619.00 | | 51 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 017.00 | 931 288.00 | | 1 005 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 379.00 | 1 628 065.00 | | 1 816 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 264.00 | 383 459.00 | | 491 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 191.00 | | 146 404.00 | 1 236 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 266.00 | 1 318 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 266.00 | 234 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 547.00 | | 145 266.00 | 153 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 495.00 | | 1 138.00 | 62 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 422.00 | 6 126.00 | 64 266.00 | 139 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 272.00 | 6 126.00 | 64 266.00 | 139 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 517.00 | 131 764.00 | 486 985.00 | 645 517.00 |
VI Groupe et associés | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 017.00 | 491 264.00 | 486 985.00 | 1 005 017.00 |