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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 61 278.00 | 79 466.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 46 116.00 | 46 990.00 | 93 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 631.00 | 108 140.00 | 1 211 491.00 | 1 319 631.00 |
BT Marchandises | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CF Disponibilités | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 382.00 | | 518 382.00 | 518 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 013.00 | 108 140.00 | 1 729 873.00 | 1 838 013.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 562.00 | 647 977.00 | | 742 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 383.00 | 154 586.00 | | 142 383.00 |
DL TOTAL (I) | 893 746.00 | 811 362.00 | | 893 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 753.00 | 645 517.00 | | 513 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 265.00 | 152 476.00 | | 178 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 95 435.00 | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | 51 685.00 | | 60 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 127.00 | 1 005 017.00 | | 836 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 873.00 | 1 816 379.00 | | 1 729 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 202.00 | 491 264.00 | | 455 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 329.00 | | 1 402.00 | 1 318 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 319 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 234 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 633.00 | | 1 402.00 | 63 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 283.00 | 26 957.00 | 100.00 | 81 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 26 957.00 | 100.00 | 81 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 753.00 | 132 828.00 | 368 706.00 | 513 753.00 |
VI Groupe et associés | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 396.00 | 77 920.00 | 5 476.00 | 83 396.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 127.00 | 455 202.00 | 368 706.00 | 836 127.00 |