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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 75 397.00 | 65 347.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 57 367.00 | 35 739.00 | 93 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 775.00 | 133 510.00 | 1 187 265.00 | 1 320 775.00 |
BT Marchandises | 225 896.00 | | 225 896.00 | 225 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CF Disponibilités | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 396.00 | 133 510.00 | 1 746 886.00 | 1 880 396.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 946.00 | 742 562.00 | | 824 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 772.00 | 142 383.00 | | 150 772.00 |
DL TOTAL (I) | 984 518.00 | 893 746.00 | | 984 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 925.00 | 513 753.00 | | 380 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 317.00 | 178 265.00 | | 254 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 83 334.00 | | 87 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 60 775.00 | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 368.00 | 836 127.00 | | 762 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 886.00 | 1 729 873.00 | | 1 746 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 346.00 | 455 202.00 | | 515 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 631.00 | | 1 144.00 | 1 319 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | | | 234 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 035.00 | | 1 144.00 | 65 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 140.00 | 25 370.00 | | 108 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 990.00 | 25 370.00 | | 107 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 925.00 | 133 903.00 | 247 022.00 | 380 925.00 |
VI Groupe et associés | 254 317.00 | 254 317.00 | | 254 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 703.00 | 82 227.00 | 5 476.00 | 87 703.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 368.00 | 515 346.00 | 247 022.00 | 762 368.00 |