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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 103 635.00 | 37 109.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 109.00 | 71 975.00 | 23 134.00 | 95 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 879.00 | 176 357.00 | 1 094 522.00 | 1 270 879.00 |
BT Marchandises | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BZ Autres créances | 177 067.00 | | 177 067.00 | 177 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CF Disponibilités | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 037.00 | | 648 037.00 | 648 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 916.00 | 176 357.00 | 1 742 560.00 | 1 918 916.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 051 225.00 | 925 718.00 | | 1 051 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 199.00 | 125 507.00 | | 219 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 224.00 | 1 060 025.00 | | 1 279 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 107.00 | 247 022.00 | | 280 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 317.00 | 94 204.00 | | 39 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 103 388.00 | | 83 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 52 262.00 | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 336.00 | 498 146.00 | | 463 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 560.00 | 1 558 171.00 | | 1 742 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 281.00 | 386 108.00 | | 207 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 905.00 | | 6 316.00 | 1 320 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 780.00 | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 342.00 | 1 270 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 236 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | | 3 566.00 | 234 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 309.00 | | 2 750.00 | 66 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 536.00 | 22 383.00 | 1 562.00 | 155 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 386.00 | 22 383.00 | 1 562.00 | 155 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 107.00 | 24 052.00 | 98 205.00 | 280 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 894.00 | 223 084.00 | 2 810.00 | 225 894.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 336.00 | 207 281.00 | 98 205.00 | 463 336.00 |