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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 89 516.00 | 51 228.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 65 273.00 | 27 832.00 | 93 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 905.00 | 155 536.00 | 1 165 369.00 | 1 320 905.00 |
BT Marchandises | 218 019.00 | | 218 019.00 | 218 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 801.00 | | 392 801.00 | 392 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 707.00 | 155 536.00 | 1 558 171.00 | 1 713 707.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 718.00 | 824 946.00 | | 925 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 507.00 | 150 772.00 | | 125 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 025.00 | 984 518.00 | | 1 060 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 022.00 | 380 925.00 | | 247 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 204.00 | 254 317.00 | | 94 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 87 363.00 | | 103 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 262.00 | 39 764.00 | | 52 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 146.00 | 762 368.00 | | 498 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 171.00 | 1 746 886.00 | | 1 558 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 108.00 | 515 346.00 | | 386 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 775.00 | | 130.00 | 1 320 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | | | 234 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 179.00 | | 130.00 | 66 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 510.00 | 22 026.00 | | 133 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 360.00 | 22 026.00 | | 133 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 022.00 | 134 984.00 | 112 038.00 | 247 022.00 |
VI Groupe et associés | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 739.00 | 115 133.00 | 5 606.00 | 120 739.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 146.00 | 386 108.00 | 112 038.00 | 498 146.00 |