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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 403.00 | 643 469.00 | 478 934.00 | 1 122 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 842.00 | 643 589.00 | 486 253.00 | 1 129 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
072 Créances – Autres | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
084 Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 396.00 | | 308 396.00 | 308 396.00 |
110 Total général Actif | 1 438 237.00 | 643 589.00 | 794 648.00 | 1 438 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
280 Produits financiers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
294 Charges financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 842.00 | | | 869 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |