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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 972.00 | 641 833.00 | 432 139.00 | 1 073 972.00 |
040 Immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 096 417.00 | 641 953.00 | 454 464.00 | 1 096 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
072 Créances – Autres | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
084 Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 415.00 | | 286 415.00 | 286 415.00 |
110 Total général Actif | 1 382 832.00 | 641 953.00 | 740 879.00 | 1 382 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
252 Charges sociales | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
280 Produits financiers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
294 Charges financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 129 842.00 | | | 1 129 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 606.00 | | | 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 218.00 | | | 21 218.00 |