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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083 972.00 | 791 666.00 | 292 305.00 | 1 083 972.00 |
040 Immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 900.00 | 791 786.00 | 315 113.00 | 1 106 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
084 Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
110 Total général Actif | 1 291 522.00 | 791 786.00 | 499 736.00 | 1 291 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
252 Charges sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 151 672.00 | | | 1 151 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 231.00 | | | 20 231.00 |