| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 338.00 | 963 893.00 | 479 444.00 | 1 443 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 5 627.00 | 2 500.00 | 8 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 795.00 | 969 640.00 | 506 155.00 | 1 475 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 646.00 | 969 640.00 | 662 005.00 | 1 631 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 325.00 | 7 500.00 | | 11 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | 7 448.00 | | -2 738.00 |
DK Provisions réglementées | 41 458.00 | 48 334.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 266 086.00 | 104 650.00 | | 266 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 944.00 | 214 828.00 | | 354 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 48 755.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 16 476.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 8 569.00 | | 11 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 918.00 | 390 751.00 | | 395 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 005.00 | 495 401.00 | | 662 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 399.00 | 236 204.00 | | 121 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 666.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 337.00 | 30 429.00 | | 7 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | 30 429.00 | | 7 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 1 532.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 532.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876.00 | 28 897.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 867.00 | 166 385.00 | | 248 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 606.00 | 158 938.00 | | 251 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739.00 | 7 449.00 | | -2 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 991.00 | | 329 793.00 | 1 195 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 987.00 | 1 476 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 987.00 | 1 451 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | 2 000.00 | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 862.00 | | 327 590.00 | 1 172 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | 203.00 | 15 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 961.00 | 122 666.00 | 48 987.00 | 895 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 841.00 | 122 666.00 | 48 987.00 | 895 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 945.00 | 80 426.00 | 236 504.00 | 354 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 919.00 | 121 400.00 | 236 504.00 | 395 919.00 |